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首先，什么是金融模式

财务模型是一种重要的投资分析工具，它按照数据化、系统化、金融化的原则，对企业的各种经济活动进行分类、梳理和关联，根据企业的实际情况和未来发展，以数据预测的形式，对目标项目的基本面进行系统的分析、评价和判断。

二、财务模型的构成(注：图例所示数据不具有参考性)

一个完整的财务模型通常由封面、假设、财务报表(利润表、资产负债表和现金流量表)、财务指标分析、估值分析和投资回报计算组成。

封面

财务模型架构介绍，包括项目名称、编制企业、生产时间、货币单位、会计准则、附注和目录；

(2)假设

根据企业历史财务数据和未来实际发展，模拟情景(正常、悲观、乐观)，确定假设值；

(3)财务报表

财务报表分为两部分：历史报表和预测报表。利用假设值预测企业未来3-5年的财务数据。三张表相互平衡，相互勾勒，构成了对企业未来经营活动的系统模拟；

(四)财务指标分析

财务指标主要围绕增长指标、经营指标、利润指标和偿债指标四个维度进行分析。纵向比较企业历史的财务数据，横向分析与其主营业务相近的标杆企业；

(5)估值分析

根据业务模式、行业特点和基准企业情况，采用相对估值法(市盈率、市销率、市净率、现金市净率)、绝对估值法(现金流量折现法)等方法对企业价值进行评估；

(6)投资回报的计算

根据不同的退出方式(股权转让、大股东回购、IPO等)。)，退出年份，估值计算方法等。并进行敏感性分析，计算不同场景下的投资回报。

三，金融模式的作用

(一)财务建模是一种投资决策工具

财务模型为投资者提供了大量的基础信息，需要前期对企业数据和信息进行咨询、收集和整理，涉及商业模式、上下游情况、投融资情况、税务核算、人员配备、收入和费用、资产和负债、企业估值、投资回报等多个方面。通过财务建模，将抽象的经营活动转化为有价值的数据信息，便于投资者或管理者全面、多角度、系统地了解企业，提高决策的科学性和理论依据。

(二)将财务模型作为重复模拟项目投资的工具

财务模型的另一个重要作用是对未投资的项目(如冷链仓储项目)进行模拟分析，通过调整假设值(总投资金额、建筑面积、冷链设备标准、融资方式)反复模拟各种场景下的项目计算。在这种情况下，建立模型分析项目的可行性和合理性，以避免盲目投资决策所付出的沉重代价。

第四，财务模型概述关系图

五、财务模型的编制步骤

(1)了解目标公司所在行业特点，熟悉公司经营模式、主营业务、收入、成本、费用构成；

(2)明确模型的整体框架，模拟几种情况，有哪些假设，会计科目的驱动因素是什么；

(三)开始建立模型，在Excel中输入历史财务数据，确定假设参数。首先，从营业收入的利润表到资产负债表再到现金流量表。遇到财务费用时，做贷款相关的计算；如果是折旧和摊销，计算固定资产和无形资产.最后，完成三个财务代表的平衡